外汇止损设定技巧，激石外汇解析

止损的几种有效类型

必须承认，市场走势难以预测，它总是按自身规律运行。每天都会面对新的挑战。从国际经济动态到央行相关传闻，几乎所有因素都可能瞬间引发货币价格波动。

这意味着，每一位交易者都有可能站在市场变动的对立面持有头寸。

出现亏损是交易中难以避免的情况，但我们可以主动控制应对方式。可以选择果断止损离场，也可以继续持有，期待市场向有利方向转变。

当然，如果市场并未如期望般反转，就可能导致账户严重受损，甚至提前结束交易生涯。

“留得青山在，不怕没柴烧”这句老话应当成为每位交易者的行动准则。因为生存时间越长，学习积累的经验就越丰富，最终成功的概率也会相应提升。

因此，“止损”作为一项重要的交易管理技术，在激石外汇等平台的实际操作中，是交易者工具箱里必不可少的一环。

预先设定亏损交易中的离场位置，不仅能有效控制损失，以便快速转向下一个机会，还能消除因缺乏计划而带来的焦虑情绪。

压力更小，自然是件好事，对吧？那么，我们来快速了解几种减少损失的有效方法吧。

在正式学习止损技能之前，先梳理一下设定止损的首要原则。

你的止损点对于交易设想而言，必须是“无效的点位”。

当价格触及该点时，它会明确发出“时机已到，该离场了”的信号。

以下四种方法可供参考：

资金止损

波动止损

图表止损

时间止损

准备好了吗？那我们开始！

资金止损

先从最简单的止损类型谈起：资金止损。

这一方法也常被称为比例止损，因为它依据确定的交易账户比例来设定，比如2%，也就是交易者愿意承担的风险比例。

不同交易者的风险比例各不相同——较为激进的交易者可能动用账户资金的10%来冒险，而风格稳健的交易者通常每次只愿意使用低于账户总额2%的资金。

一旦风险比例确定，交易者会利用头寸规模来计算止损距离入场点位的具体数值。

听起来很合理，对吧？

交易者按照交易计划设定好止损。

这是个很好的做法，对吗？

其实并不完全正确！

你应该根据市场环境和系统规则来设定止损，而不是仅仅根据你想要的亏损金额。

我们猜你现在可能会想：“不对啊，之前不是说我们要控制风险吗？”

我们承认这听起来有些矛盾，下面通过举例来说明。还记得头寸规模课程里提到的张三吗？

张三以500美元开了一个迷你账户，他能交易的最小规模是1万单位。他选择交易英镑/美元，因为该货币对在1.5620阻力位受阻。

根据他的风险管理规则，每次交易只愿拿小于账户总额2%的资金冒险。

1万单位英镑/美元，每点价值1美元，账户的2%为10美元，所以张三能够接受的最大止损是10点，于是他设定止损在1.5630。

但英镑/美元每天波动超过100点！即便只是小幅波动，他也很容易就止损离场。由于账户限制了头寸规模，他仅依据期望的最大亏损而非英镑/美元的实际市场环境来设定止损。

让我们看看接下来发生了什么。

结果，张三恰好从顶部止损离场，因为他的止损设得太紧了！除了这次亏损，他还错过了超过100点的行情机会。

从这个例子可以看出，使用资金止损的风险在于它迫使交易者将止损设定在随意价位。

止损要么离入场点位太近（如张三的案例），要么设置在一个完全未考虑技术分析的位置。

你明明知道可以将止损设在价格可能转向、开始朝有利方向发展的水平，但由于提前止损，这些机会只能眼睁睁错过！实在令人沮丧。

为张三提供的解决方案是选择支持微型手或自定义规模的交易平台。1千单位英镑/美元，每点价值0.10美元。

张三如果想把风险控制在适宜范围内，可以对英镑/美元设定100点止损，这样他的损失仍小于账户的2%。现在他可以依据市场状况、交易系统、支撑与阻力等因素来调整止损大小了。

图表止损

更为明智的止损设定方法是根据技术图表提供的信息进行判断。

既然我们在市场中交易，不妨将止损建立在市场实际表现之上……这样更有道理，不是吗？

在价格行为中，我们常常观察到价格无法突破某一水平的现象。

通常，这些支撑或阻力位在再次被测试时，有控制市场、阻止其再度突破的潜力。

将这些支撑和阻力水平之外的区域设定止损是合理的。因为如果市场突破这些区域，就有理由认为该突破会吸引更多交易者参与，使头寸进一步偏离原有设想。

当然，也存在这些水平被意外打破，一些未预见的动力突然推动市场大幅移动的可能。

我们简单看看基于支撑和阻力设定止损的方法：

上图中，该货币对正在下行趋势线下方运行。

你认为这是一个不错的突破交易机会，决定做多。

在入场前，先问自己几个问题：

止损可以设在哪里？

什么情况会表明原有的交易想法已经失效？

在此例中，将止损设置在趋势线下方的支撑区域最为合理。

如果市场进入该区域，则说明趋势线未能支撑买方，当前卖方主导市场。

你的交易设想已经无效，是时候收手并接受亏损了。

波动止损

简单来说，波动是指一段时间内市场可能出现的潜在变动幅度。

了解货币对的变动幅度有助于正确设定止损水平，避免因价格随机波动而过早离场。在激石外汇进行交易时，这一技巧尤为重要。

例如，你在进行波段交易，知道过去一个月欧元/美元每日平均波动约100点，那么将止损设为20点很容易因日内小幅逆向波动而过早出局。

掌握平均波动幅度，可以帮助你在设定止损时为交易留出适当的呼吸空间和调整机会。

正如之前课程中介绍的，衡量波动的方法之一是利用布林带。通过布林带可以了解当前市场大致的波动范围。

这一方法在区间交易时相当有效，只需将止损设定在布林带外侧区域。如果价格触及该点，意味着波动加剧，可能出现突破。

另一种寻找平均波动幅度的方法是使用平均真实波幅（ATR）指标。这是一个常用指标，可以在大多数图表平台中找到，使用起来十分简便。

ATR只需要输入需要回溯的“时间段”或K线数量，就能自动计算出平均波动幅度。

例如，如果你看的是日线图，在设置中输入20，ATR指标就会自动算出该货币对过去20天的平均波动幅度。

或者，你观察小时图，在设置中输入50，ATR将显示50小时的平均变动情况。是不是很方便？

这一方法既可以单独作为止损设定方式，也可以与其他止损技巧搭配使用。

关键在于要给交易留出足够的调整空间，以应对市场在按预想方向变动之前可能出现的各种波动……希望最终能如你所愿。