短线交易者的前景探讨

在分析这个问题前，我可以先告诉大家结论，短线交易者确实有发展前景。但任何短线交易成功者都需要一个前提，那就是拥有正盈利的交易系统。中国有句古话叫“知己知彼，百战不殆”。这意味着，想要战胜对方，就必须了解其实力与各方面情况，知晓其长处与短处，这样你才能更好地采取行动。若希望在期货市场实现长期稳定盈利，就必须清楚自身的条件和对手的情况。

接下来，我将从当前市场状况、成功短线交易者所需条件以及发展计划这三个角度，为大家进行分析。

今天先来谈谈目前的外汇市场情况。一般来说，在外汇市场中，资金规模可划分为三个等级：十万元以下的账户为小资金，十万元至百万元的账户为中型资金，百万元以上的资金为大资金。了解了资金规模的划分后，下一步就需要知道对手的情况。

如今我们面对的对手，已不仅仅是外部的大型机构，而是呈现出多元化的格局。当前市场至少包含以下几个角色：首先占比最大的是散户，此外还有民间高手、中大型投资机构、程序化机器人等。无论是个人交易者还是团队作战，首选的盈利对象往往是散户。根据前期数据，小资金规模的散户约有90万个，这些是指没有任何交易系统、仅凭感觉操作的投资者。按每个散户约五万元规模计算，市场容量大概有四百五十亿元，除去约一百亿元的手续费，市场中仍有约三百五十亿元的空间等待开发。为什么你不能分得其中一部分呢？还会认为那些从小资金做到上亿的案例是神话吗？要在市场中存活下去，就必须与原散户的操作方式有显著不同，正如那句话所说：杰出交易者之所以出色，是因为做到了常人难以做到的事情。

职业操盘手不仅完全掌握概率与胜率，还具备完整的资金管理规则。他们不承担无必要的风险，只会在具备较高胜率时行动。胜率越高，所下的合约会相应增加（如果是新手，建议先学会减仓法）。如果缺乏良好的胜算，就选择不操作。他们懂得如何保护既有利润；当操作不顺时，也知道及时收手。严格遵守这种纪律，使他们能够灵活参与交易。接下来，我将分享成功短线交易者所需的条件。

首先谈谈资金管理，这是交易系统的重要组成部分。资金管理并没有想象中那么复杂。我创立了一种分级资金管理法，其实很简单：资金管理只分为两个级别，即百分比仓位和固定仓位。大资金采用百分比仓位，小资金则使用固定仓位即可。举例来说，小资金在交易时如果随意开几个仓位，仓位就可能接近百分之百，也就是满仓。要求小资金使用百分比仓位并不现实，因为如果交易者对百分比过于关注，小幅波动就可能影响其判断和心态。

第二点是常被提及的心态与技术。

我们面对的是一个全新的交易环境，但这并非最重要的事情。重要的是有勇气去适应并引领这个新环境，具备承担一切的能力和准备。心态主要分为贪婪和恐惧两类，也就是所谓的盈亏同源。在交易中，我们需要时刻保持赢家的心态，明白我们是依靠大概率取胜，而不是追求百分之百的胜率。如果真有百分之百的胜率，确实值得全力投入。其实，亏损一两单并不要紧，关键在于当前的操作手法是否足以支撑你在市场中持续生存，而不是因一两单盈亏而患得患失。此外，任何良好的心态都是建立在正确的技术基础上的，脱离技术谈心态是不切实际的。放弃所有不属于自己的机会，才能等到真正想要的建仓点，它一定会出现，即使很长时间没有出现，自己也不会有什么损失。罗马并非一天建成，财富也无法一天赚完。耐心等待那个机会，就意味着开始走向成功。

最后简单谈谈短线交易的原则。

做任何事都需要原则，做人和交易皆如此。关于短线交易的原则，我仅提简单四点：不留仓（除非有大利润的单子），不重仓，不频繁下单，学会如何止损。

以上我只是简单介绍了成功短线交易者所需的条件，先为大家搭建一个框架。成功就是将复杂的事情简约化，而后将简约的事情重复做。成功的交易，就是选定一套简单且正确的方法，长期坚持下去，找到属于你自己的交易之路。

我认为正确的心态主要建立在良好的技术基础上。如果技术不佳，心态再好也无法做好交易，只会持续亏损。不过，在大家技术还没构建成熟时，我仍要分析一下交易者的主要心理恐惧和应对方法。

交易心理的四大恐惧

怕亏损：连续亏损会加剧这种恐惧感，让人产生心理压力。但实际上，这只是一个概率问题。人可能会变得犹豫不决，最终忍不住追单，反而越怕亏损，越容易出错。

怕做错：不敢操作，犹豫不决，导致做多或做空意图不明确。没有交易系统，就容易错过好的进场点。不要怕做错，因为正盈利的系统也会有小概率的错单，这本身就是交易成本的一部分。

怕错过机会：真正的行情往往会缓慢地涨跌，快速波动则很难捕捉节奏。千万不要怕错过机会，因为如果节奏跟不上，不如耐心等待。

怕赚不到钱：缺乏耐心，在未等到出局信号或加速状态时就提前平仓。其实每个单子之间没有必然联系，可以耐心等关键位置或加速位置，再选择小仓位全出、大仓位减仓。

其实做交易，可以借鉴职业交易者的方法。职业交易者不仅完全掌握概率与胜算，还有完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险，只在有胜算时行动。胜算越高，投入也越大；如果没有胜算，就不参与。他们知道如何保护既有利润；手气不好时，懂得及时退出。严格遵守这种纪律，使他们能随时把握机会。在正规交易平台如pepperstone激石官网等环境中，交易者同样需要秉持这些原则。

市场中永远只有少量的人能够持续盈利。要想获得收益，就需要站在大众的对立面，找到属于自己的交易天地。